Creare un libro di bilancio con Excel

È pratico se si crea un libro di bilancio da soli con Excel. In questo modo si ha sempre una panoramica delle entrate e delle uscite di un determinato mese

Come creare il proprio libro di bilancio con Excel passo dopo passo

Per creare un libro di bilancio con Excel, dovete innanzitutto assicurarvi di avere una visione d’insieme. A tal fine, seguire i singoli passaggi.

• Aprire Excel e salvare il nuovo documento con il nome “Libro del bilancio” con l’anno corrente. Sono possibili anche etichette simili.

• Fare clic sul segno più nell’area inferiore per aggiungere un nuovo foglio di calcolo. Seguite questo passaggio fino a ottenere 13 fogli di calcolo individuali.
• Nella fase successiva, rinominare i fogli di calcolo facendo clic con il tasto destro del mouse su “Tabella 1” e selezionando “Rinomina” per inserire “Gennaio”. Continuate così fino al mese “Dicembre” e inserite “Bilancio” o “Riepilogo annuale” per il 13° foglio di calcolo.

• Poi tornate a gennaio e scrivete un titolo come “Panoramica delle mie entrate e uscite a gennaio”.
• Sotto questo punto, fare due tabelle separate, una per le entrate e una per le uscite. Annotare gli importi, il totale e l’eccedenza. Confrontatelo con l’immagine.

• Copia la tabella in tutti i fogli di calcolo da “gennaio” a “dicembre”. Modificare manualmente il mese nell’intestazione in ogni caso.

• Ora inserite tutte le entrate e le uscite fisse nei fogli di calcolo cliccando sul foglio di calcolo “Gennaio”. Selezionare la prima cella [A1], premere il tasto [Shift] e fare clic sul foglio di lavoro “Dicembre”. Ora tutti i fogli di calcolo sono selezionati. Inserire tutte le entrate e le uscite fisse. In questo modo gli importi sono ora presenti in tutti i fogli di calcolo.

Determinare il totale, l’eccedenza e il saldo

Una volta creato il tutto, è possibile inserire gli importi variabili nel libro di bilancio mese per mese. Successivamente, è necessario creare prima il totale, poi l’eccedenza e infine anche il bilancio o la panoramica annuale.

• Per trovare il totale, inserite il comando “=SOMMA(B3:B5)” nella cella senza le virgolette. Questo comando si applica all’esempio. Nel vostro caso, probabilmente ci saranno altre celle per “B3” e “B5”.
• Si determina l’eccedenza sottraendo le entrate dalle uscite. Nell’esempio, ciò significa inserire “=Cx-Cx” senza virgolette. Sostituite le due “x” con le righe della vostra tabella e probabilmente dovrete anche modificare la lettera della colonna corrispondente della vostra tabella.
• Ora create una tabella con il mese, le entrate, le uscite e il profitto o la perdita nel foglio di lavoro “Bilancio” o “Panoramica annuale”. Si veda anche l’immagine
• Per assicurarsi che tutti i redditi siano trasferiti correttamente, inserire “=gennaio!D6” (o la lettera corrispondente della colonna e il numero della riga) per gennaio nella cella corrispondente senza virgolette. Per le spese, inserire “=gennaio!D13”, sempre senza virgolette, e per “profitti/perdite”, sempre senza virgolette, “gennaio!E13”. Si aggiusta poi questa formula per ogni mese e si ottiene una panoramica delle entrate e delle uscite per l’intero anno.